2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.12% |
| 股票 | 91.85% |
| 基金总资产 | 264317399.56元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.91% |
| 燕京啤酒 | 6.99% |
| 东鹏饮料 | 5.32% |
| 海澜之家 | 5.08% |
| 盐津铺子 | 5.07% |
| 泸州老窖 | 5.07% |
| 古井贡酒 | 5.05% |
| 牧原股份 | 5.02% |
| 洋河股份 | 4.98% |
| 东阿阿胶 | 4.97% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 78.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 89.81% |
| 其他资产 | 1.62% |
| 基金总资产 | 304316913.05元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.18% |
| 燕京啤酒 | 8.75% |
| 乖宝宠物 | 6.79% |
| 盐津铺子 | 6.72% |
| 稳健医疗 | 5.98% |
| 恒瑞医药 | 5.09% |
| 东鹏饮料 | 4.98% |
| 海澜之家 | 4.89% |
| 药明康德 | 4.50% |
| 今世缘 | 4.38% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 75.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.12% |
| 批发和零售业 | 0.80% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 93.51% |
| 其他资产 | 0.63% |
| 基金总资产 | 323540444.32元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.07% |
| 稳健医疗 | 6.03% |
| 古井贡酒 | 6.00% |
| 青岛啤酒 | 5.89% |
| 燕京啤酒 | 5.09% |
| 东鹏饮料 | 5.06% |
| 乖宝宠物 | 5.06% |
| 药明康德 | 5.03% |
| 泸州老窖 | 5.01% |
| 海澜之家 | 4.98% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 81.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83% |
| 批发和零售业 | 3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
